银川市国资委决算填报说明
2016-09-21
 银川市国资委决算填报说明 

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

 2015 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

  行政单位

 1

 0

 

  事业单位

 

 

 

  其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

  行政单位

 1

 0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

  民间非营利组织

 

 

 

  企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

  一级预算单位

 1

 0

 

  二级预算单位

 

 

 

  三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

2015 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、单户表

 1

 

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 198959.65 万元,财政部门拨款对账单198959.65 万元,差额 0 万元。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 265.96 万元,财政部门拨款对账单  265.96 万元,差额  0  万元。对差额原因进行说明。

2.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

 

三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

XX条

 

 

1.表间公式

XX条

 

 

A0-XXX

XX条

 

 

A0-XXX

XX条

 

 

 

 

2.表内公式

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中无其他收入

2.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”支付18.64万元。具体构成,主要是支付2014年度优秀公务员及处级考核奖0.6万元;未休公休假9.17万元;

3.“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”为杨森堡经济补偿金29.84万元

4.“资产负债简表”中需要说明的“其他应收款”余额0.48万元;定点加油备用金0.3万元;北京普蓝诺财经顾问中心0.18万元;

 “其他应付款”账款7.77万元情况说明。职工福利费0.33万元;医疗保险金0.45万元;住房公积金0.05万元;组织部慰问金0.09万元;党代表活动费0.1万元;市总工会转工作经费3万元;组织部转人才经费3.68万元;个人所得税0.06万元。

5、“三公”经费总额三公”经费总额4.37万元主要为公务车辆运行维护费4.37万元;会议费0.03万元;办公设备购置5.7万元。2015年比上年同期增长0.21万元,主要原因是主要原因为车辆老化车龄都超过10年,维修费用增加;设备购置比去年3.89万元,增加了1.81万元,我单位更换东芝复印机通信费用比去年1.31万元,增加了0.08万元。

6、2015年没有因公出国人员。

7、 其他需要说明事项

国资委本年新增退休人员1名。但退休人员月工资比2014年还少213元,系2014年核算错误导致。

 

对个人和家庭支出——退职费11169元,系王海荣辞职一次性养老保险补贴,财政局拨2150701款,故用此款支出。

国资委本年固定资产增加57044元,其他资本性支出1386844元,其中办公设备购置57044元,鸣翠湖旅游开发公司拆迁补偿1329800元。