2015年银川市国资委部门决算分析报告
2016-09-21

 

根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:

一、部门基本情况

1.单位(部门)职能:(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策;(二)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;(三)强化对国有企业保值增值监管,建立和完善国有资产保值增值的指标体系,制定考核标准;(四)通过法定程序对所出资企业和单位领导人进行考核任免,并根据其经营业绩进行奖惩。(五)按照有关规定向出资企业派出监事,负责国有独资和控股企业监事会的管理工作。(六)承担所监管企业党的组织建设、纪检监察和党员教育、管理工作;指导企业开展党风廉政建设和反腐败工作;(七)开展企业负责人经济责任审计和专项审计,监督规范企业年度财务决算审计,管理和指导所出资企业的内部审计。(八)参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责组织所出资企业上交国有资本收益。(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

    2.机构情况及增减变动原因。

2015年末单位内设机构0个,机构比去年没有增加数量。

3.人员情况及增减变动原因。

2015年末共有财政供养人数16人,比上年净减少17人;其中在职人员14人,比上年净减少2人,其原因是在职人员工作调动;行政人员14人,比上年净减少2人,其原因是工作调动;事业编制0人;退休人员2人,退休人员增加一人。

二、收入支出预算执行情况分析

    

预算数

决算数

决算比预算增减差异额(+-

决算比预算增减差异率(%

1、收入项目

1694200

1989596514.72

1987902314.721

1173.36

财政拨款

1694200

1989596514.72

1987902314.721

1173.36

预算外资金

0

0

 

 

事业收入

0

0

 

 

其他收入

0 

0

 

 

事业基金弥补

0

0 

 

 

2、支出项目

1712290

10581237.1

8868947.1

6.18

1)基本支出

1464200

2355774.75

891574.75

1.61

人员支出

1215600

2195070.19

979470.19

1.81

公用支出

248600

160704.56

-87895.44

-1.55

对个人家庭补助支出 

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

2)项目支出

230000

1987845944.52

1987615944.52

8642.81

公用支出

 

 

 

 

对个人家庭补助支出

 

666799.51

 

 

其他资本性支出

 

1386844.00

 

 

对企事业单位的补贴

 

1755605373.01

1755605373.01

 

 

(一)收入支出预算安排情况

2015年部门预算安排收入169.42万元,其中:财政拨款169.42万元。2015年部门决算比部门预算增加198790.23万元,其中预算外资金增加198790.23万元。增加主要因素通联公司注资、解决企业改制遗留问题、帮助企业解决困难。

(二)收入支出预算执行情况

2015年部门预算安排支出169.42万元,其中基本支出146.42万元,包括人员支出121.56万元,公用支出等24.86万元,项目支出23万元。2015年部门决算比部门预算总支出增加198790.23万元,其中基本支出增加89.16万元,包括人员支出增加97.95万元。对个人家庭补助支出增加66.68万元。公用支出减少8.79万元。项目支出增加198761.59万元。人员支出增加原因:2015年因公务员开始缴纳养老保险和职业年金等调增工资。对个人家庭补助支出增加变动原因是医疗、住房公积金的调整 、退休人员工资调资及购房补贴的发放;公用支出增加原因是由于向通联公司注资和对企业的帮扶,使相对应的公用支出增加。

 

1. 收入支出与预算对比分析

    

2015

2014

15年比14年增减差异率%(+-

1、收入项目

1989596514.72

473264107.75

320.40

财政拨款

1989596514.72

473264107.75

320.40

预算外资金

 

 

 

事业收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

2、支出项目

1990201719.27

475238713.59

318.78

1)基本支出

2355774.75

2011182.35

17.13

人员支出

2195070.19

1923822.45

14.10

公用支出

160704.56

87359.9

83.96

对个人家庭补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

2)项目支出

1987845944.52

473227531.24

320.06

公用支出

 

 

 

个人家庭补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

1987845944.52

473227531.24

320.06

根据上述分析表:收入项目2015年决算数比2014年决算数净增加151633.24万元,其中财政拨款增加151633.24万元、其他收入为0万元。财政拨款收入增加的主要原因为向通联公司注资、调整对企业的补助和帮扶金额;由于收入项目增加各单位在实际执行过程中会遇到一些不可预见的因素,如人员增加,工资增长等,其中基本支出净增加34.46万元,其增加基本支出原因是工资上调。项目支出净增加151461.84万元,其项目支出净增加原因为向通联公司注资、调整对企业的补助和帮扶金额。

2. 重点经济分类支出执行情况

三公经费项目

2015年

2014年

15年比14年增减差异(+-)

三公经费支出

44005.23

41907.32

2097.91

  1、因公出国(境)费用

0

0

 

2、公务车运行维护费

43657.23

41109.82

2547.41

  3、公务车保有量(辆)

2

2

 

  4、公务接待费

0

0

 

 5、会议费

348

797.5

-449.5

 

根据上述分析表:三公经费支出2015年比2014年净增加0.21万元,其中公务车运行维护费增加0.24万元。主要原因为车辆老化车龄都超过10年,维修费用增加。会议费减少0.04万元,会议费主要为外出培训时产生。

(三)年末结转和结余情况

1.2015年末收支结余为287.44万元,其中,基本支出节余为5.09万元;项目支出节余282.35万元,其中支付破产或改制企业职工安置费结余274.22万元;其他其他支持中小企业发展和管理支出节余8.13万元。

3.结余结转规模较大的原因分析。

支付破产或改制企业职工安置费支出节余为对大红门改制职工安置费用要分五年按时拨付,2016年底完成改制安置工作;基本支出结余主要为住房公积金的结余。

三、资产负债情况分析

2015年末行政单位资产总值为148.84万元,负债总值为6.76万元,在资产总值中,流动资产为17.41万元,固定资产131.42万元,在负债中:流动负债为6.76万元,年末净资产为142.06万元,其资产负债结构比较合理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 银川市国资委

2016年9月21日