银川市国资委2016年部门决算公开说明
2017-09-28

一、银川市国资委单位概况

   (一)单位(部门)职能。

   1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策;

   2)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;

   3)强化对国有企业保值增值监管,建立和完善国有资产保值增值的指标体系,制定考核标准;

   4)通过法定程序对所出资企业和单位领导人进行考核任免,并根据其经营业绩进行奖惩。

   5)按照有关规定向出资企业派出监事,负责国有独资和控股企业监事会的管理工作。

   6)承担所监管企业党的组织建设、纪检监察和党员教育、管理工作;指导企业开展党风廉政建设和反腐败工作;

   7)开展企业负责人经济责任审计和专项审计,监督规范企业年度财务决算审计,管理和指导所出资企业的内部审计。

   8)参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责组织所出资企业上交国有资本收益。

   9)承办市委、市政府交办的其他事项。

   (二)机构设置  

 银川市国资委内设机构3个。一是综合处(监察室),负责协调和督办机关日常工作、负责机关文电会务、机要档案、财务管理、信息安全、保密信访、党建扶贫、政务公开、纪检监察、国有资产监管、组织人事、机构编制、离退休人员管理服务。

二是改革发展与产权管理处,负责研究提出国有企业改革的方针政策;指导国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。

三是考核评价与监事会工作处,负责建立和完善国有资产保值增值目标管理和考核办法,拟订考核标准;完善企业绩效评价体系,并组织实施。

   (三)人员情况

2016年末共有财政供养人数17人,比上年减少3人;其中在职人员17人,比上年减少3人,其原因是在职人员工作调动;行政人员16人,比上年增加2人,其原因是工作调动;事业编制0人;编内聘用临时工1人。公益性岗位3人。退休人员3人。

 (四)决算编报构成。

  2016年度决算主要包括一般公共预算财政拨款收入、支出情况。其中对于支出细分为基本支出、项目支出两类,基本支出是指人员经费及机构运行支出;项目支出是指涉及开展业务工作方面支出。另对“三公”经费单列年度预算及决算,便于对该项经费进行控制。 

二、银川市国资委2016年部门决算表

  (附件:银川市国资委2016年决算公开表)   

  (一)收入支出决算总表(公开01表)

  (二)收入决算表(公开02表)

  (三)支出决算表(公开03表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

三、银川市国资委2016年部门决算情况说明

  (一)银川市国资委 2016年收入支出决算总表情况说明

  2016年度收入为291,594.4万元,其中财政拨款收入为291,579.8万元,其他收入为4万元,年初结转10.6万元。

2016年度支出为291,594.4 万元,社会保障和就业支出8.3万元,医疗卫生与计划生育支出13万元,住房保障支出10万元,资源勘探信息等支出6,290.9万元,城乡社区支出28,5000万元,其他支出197万元,年末结转和结余75.2万元。

2016年度收入比上年收入198,959.65万元,增加57.26%,增加原因主要是通联公司注资、滨河黄河大桥补贴、2016年度TMF智慧城市峰会专项经费和其他支持企业发展的支出项目增加。

 2016年度支出比上年支出198,784.59万元增加47%,增加主要原因是通联公司注资、滨河黄河大桥补贴、2016年度TMF智慧城市峰会专项经费和其他支持企业发展的支出项目增加。

  (二)银川市国资委2016年收入决算表情况说明

  2016年度收入为291,583.8万元,财政拨款收入291,579.8万元:未归口管理的行政单位离退休8.3万元;行政单位医疗8.1万元;其他城乡社区公共设施支出145,000万元(银川通联资本投资运营有限公司注资款130,000万元;滨河黄河大桥补贴15,000万元);其他城乡社区支出140,000万元(银川通联资本投资运营有限公司注资款);公务员医疗补助6.7万元;行政运行193.5万元;一般行政管理事务5,547万元(2016年度TMF智慧城市峰会专项经费5,500万元);其他支持中小企业发展和管理支出610.1万元(鸣翠湖湿地保护费350万元;市政管廊公司农业重点建设基金贴息138万元;银川市体育旅游产业投资开发有限公司资产评估费用10万;大红门破产职工安置费75.5万元;其他36.6万元);住房公积金13.1万元;其他支出197万元(市政管廊公司农业重点建设基金贴息177万元,其他20万元);其他收入4万元。

  (三)银川市国资委2016年支出决算表情况说明

  2016年度支出为291,519.2万元,基本支出225.6万元,(未归口管理的行政单位离退休8.3万元;行政单位医疗7.1万元;公务员医疗补助5.9万元;行政运行194.3万元;住房公积金10万元)项目支出291,293.6万元(其他城乡社区公共设施支出145,000万元:银川通联资本投资运营有限公司注资款130,000万元、滨河黄河大桥补贴15,000万元;其他城乡社区支出140,000万元:银川通联资本投资运营有限公司注资款;一般行政管理事务5,543万元:2016年度TMF智慧城市峰会专项经费5,500万元);其他支持中小企业发展和管理支出553.6万元(支付鸣翠湖湿地保护费350万元;支付市政管廊公司农业重点建设基金贴息138万元;支付银川市体育旅游产业投资开发有限公司资产评估费用10万;支付大红门破产职工安置费25.5万元;其他30.1万元);其他支出197万元(支付市政管廊公司农业重点建设基金贴息177万元,其他20万元)。

 (四)银川市国资委2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款收入为291,579.8万元。社会保障和就业支出8.3万元,医疗卫生与计划生育支出13万元,城乡社区支出285,000万元,资源勘探信息等支出6,290.9万元,住房保障支出10万元,其他支出197万元。

 (五)银川市国资委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明  

   2016年度一般公共预算财政拨款支出为291,519.2万元,基本支出225.6万元(未归口管理的行政单位离退休8.3万元;行政单位医疗7.1万元;公务员医疗补助5.9万元;行政运行194.3万元;住房公积金10万元),项目支出291,293.6万元(其他城乡社区公共设施支出145,000万元;其他城乡社区支出140,000万元;一般行政管理事务5,543万元;其他支持中小企业发展和管理支出553.6万元;其他支出197万元)。

  (六)银川市国资委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为451.4万元,其中人员经费411.4万元(基本工资51.6万元;津贴补贴42.6万元;奖金47.8万元;其他社会保障缴费15.1万元;其他工资福利支出17.8万元;离休费8.3万元 ;医疗费1万元;奖励金0.3万元;住房公积金10万元;采暖补贴8.3万元;其他对个人和家庭的补助支出2.9万元),公用经费40万元(办公费0.6万元;手续费0.1万元;差旅费2万元;会议费0.3万元;培训费0.1万元;公务接待费0.1万元;劳务费0.2万元;工会经费1.2万元;福利费0.1万元;公务用车运行维护费1.1万元;其他交通费用10.6万元;其他商品和服务支出 3.4万元)。

  (七)银川市国资委2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年度“三公”经费预算数为10万元,其中因公出国(境)费5.7万元,公务用车维护费4万元,公务接待费0.3万元。2016年度“三公”经费决算数为7.5万元,其中因公出国(境)费5.7万元,公务用车维护费1.7万元,公务接待费0.1万元。 

2016年决算“三公”经费7.5万元,比2015年决算“三公”经费4.4万元增加3.1万元,同比增加70%,比2016“三公”经费预算10万元减少2.5万元,减少幅度为25%,主要原因如下: 

1.其中因公出国(境)费5.7万元,与2016年预算5.7万元保持一致,因公出国团组数一组、人数一人。  

2.公务车用车运行维护费1.7万元,比2016年预算4万元减少58%,比上年4.4万元减少61%2016年没有购置公务车,公务车保有量2辆。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。 

  3.公务接待费(国内接待费)0.1万元,比预算0.3万元减少67%,比上年0万元增加0.1万元。2016年公务接待次数1次,接待人数8人,我单位的公务接待主要用于接待其他市国资委前来学习的招待费用。 

(八)银川市国资委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位无此项收入。

(九)银川市国资委2016年其他需要事项情况说明

  (1)关于机关运行经费支出的情况说明

  2016年度机关运行经费支出为40万元:办公费0.6万元;手续费0.1万元;差旅费2万元;会议费0.3万元;培训费0.1万元;公务接待费0.1万元;劳务费0.2万元;工会经费1.2万元;福利费0.1万元;公务用车运行维护费1.1万元;其他交通费用10.6万元;其他商品和服务支出3.4万元。

  (2)关于政府采购支出

  根据市采购办相关规定,银川市国资委2016年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准,不涉及该项支出。

  (3)关于国有资产占用情况

  银川市国资委现使用办公、业务用房属银川市机关事务管理局资产,银川市国资委名下无国有资产。

  (4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年银川市国资委严格按照预算执行,强化预算绩效,合理完成各项工作任务。

四、名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。