银川市国资委2018年部门预算
2018-02-13

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

国资委2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

 1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策;

 2.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;

 3.强化对国有企业保值增值监管,建立和完善国有资产保值增值的指标体系,制定考核标准;

 4.通过法定程序对所出资企业和单位领导人进行考核任免,并根据其经营业绩进行奖惩。

 5.按照有关规定向出资企业派出监事,负责国有独资和控股企业监事会的管理工作。

 6.承担所监管企业党的组织建设、纪检监察和党员教育、管理工作;指导企业开展党风廉政建设和反腐败工作;

 7.开展企业负责人经济责任审计和专项审计,监督规范企业年度财务决算审计,管理和指导所出资企业的内部审计。

 8.参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责组织所出资企业上交国有资本收益。

 9.承办市委、市政府交办的其他事项。

  

 二、部门预算单位构成

  

 从预算单位构成看,国资委部门预算包括:国资委本级预算。

 


 

国资委2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                 出

项             目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

1,769.43

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

1,769.43

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

1769.43

1769.43

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(二十)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收  入  总  计

1,769.43

支  出  总  计

1769.43

1769.43

 

 

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金

功能科目编码

功能科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性事业性收入安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

    2150701

行政运行

268.61

268.61

265.71

2.9

 

 

 

    2150702

一般行政管理事务

1500.82

1500.82

1500.82

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                             单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

       2150701

          行政运行

184.23

268.61

268.61

 

84.38

46

       2150702

          一般行政管理事务

199.18

1500.82

 

1500.82

1301.64

653

 

  

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                             单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

268.61

254.43

14.18

301

一、工资福利支出

254.43

254.43

 

30101

基本工资

63.54

63.54

 

30102

津贴补贴

55.65

55.65

 

30103

奖金

5.3

5.3

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.53

22.53

 

30109

职业年金缴费

9.01

9.01

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.01

9.01

 

30111

公务员医疗补助缴费

7.87

7.87

 

30112

其他社会保障缴费

1.38

1.38

 

30113

住房公积金

13.95

13.95

 

30199

其他工资福利支出

66.19

66.19

 

302

二、商品和服务支出

14.18

 

14.18

14.1830201

办公费

0.6

 

0.6

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2

 

2

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.3

 

0.3

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

0.75

 

0.75

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.29

 

1.29

30229

福利费

0.05

 

0.05

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

7.95

 

7.95

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.14

 

1.14

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.3

 

 

 

4

0.3

0.5

0

0

0

0

0.5

0.75

0

0

0

0

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             单位:万元

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,769.43

一、本年支出

1,769.43

1,769.43 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1,769.43 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

1,769.43 

1,769.43 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1,769.43 

支出总计                        1,769.43

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                          

                                        单位:万元                      

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

          2150701

   行政运行

268.61

 

268.61

268.61

 

 

 

 

 

 

 

 

          2150702

    一般行政管理事务

1500.82

 

1500.82

1500.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                          单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

          2150701

   行政运行

268.61

268.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2150702

    一般行政管理事务

1500.82

 

1500.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国资委2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于国资委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 国资委2018年财政拨款收支总预算 1769.43万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1769.43万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:资源勘探信息等支出1769.43万元。

二、关于国资委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

国资委2018年一般公共预算拨款基本支出268.61 万元,比2017年执行数据增加84.38万元,增长46 %。其中:

人员经费254.43万元,主要包括:基本工资63.54万元、津贴补贴55.65万元、奖金5.3万元机关事业单位基本养老保险缴费22.53万元,职业年金缴费9.01万元,职工基本医疗保险缴费9.01万元,公务员医疗补助缴费7.87万元,其他社会保障缴费1.38万元,住房公积金13.95万元其他工资福利支出66.19万元。

公用经费14.18万元万元,主要包括:办公费0.6万元、手续费0.1万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、公务接待费0.75万元、经费1.29万元、福利费0.05万元、其他交通费7.95万元、其他商品和服务支出1.14万元

(二)项目支出情况说明。

   国资委2018年一般公共预算拨款项目支出1500.82万元,其中:国有企业党建工作经费5万元,2017年执行数据增加0主要用于为市国资委党工委对银川市国有及国有控(参)股企业统一实施垂直监管,同时加强对监管企业党建工作的指导。项目内容为打造国企党建示范点、党建工作培训费、外出考察学习经费等。

   国资管理改革工作经费5万元,2017年执行数据增加301.62。主要用于进一步深化银川市国有资产管理和国企改革的需要,以国企改革推动市场机制改革,进而促进政府职能转变,实现国资监管由资产管理向资本管理转变,提升国有经济活力和整体竞争力。项目内容为外出考察费用、资料印制、会议费等。

   纪检监察人员办案费用2万元,2017年执行数据增加2280重点查处在国有企业改制重组、产权交易、资本运营、政策性关闭破产和经营管理中隐匿、侵占、转移国有资产的案件;严重失职造成的国有资产流失以及经营管理人员以权谋私侵害国家、企业、职工利益的案件,涉及纪检监察人员办案经费、聘请中介机构进行审计等。项目内容为纪检监察人员培训费、差旅费、查办案件工作经费。

   国有企业产权管理工作经费5万元,2017年执行数据增加2500产权管理工作以“稳增长”、“促改革”为中心加快推动财务管理转型,强化外部监督与内部管理相结合,着力提升财务监督和管理水平,确保国有资产的保值增值。项目内容为产权管理信息化工作、产权业务会议费、业务培训费等。

   国有企业财务预算、决算工作经费3万元,2017年执行数据增加8864.03项目内容为财务预决算培训费、会议费等。

   市属国有企业职业经理人经营业绩考核经费10万元,2017年执行数据增加9492.3为贯彻落实《银川市国有及国有控股企业职业经理人经营业绩考核管理办法》文件精神,全市国有企业正式实施企业职业经理人管理办法,为扎实推进此项工作的开展,进一步深化市属国有职业经理人薪酬分配制度,建立激励和约束并举的现代国有企业职业经理人薪酬方案。项目内容:为制定差别化考核指标进行实施前的培训、聘请中介机构审核确认的服务费和为兑现考核目标的汇审经费。

   国有企业安全生产工作经费2万元,2017年执行数据增加106.18为贯彻落实国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,加强领导、改革创新,协调联动、齐抓共管,着力强化企业安全生产主体责任,着力堵塞监督管理漏洞,着力增强安全防范治理能力。项目内容为安全生产工作目标责任书签订、业务培训费、安全生产检查及演练、宣传印刷费、资料费、表彰先进等。

   临时聘用人员工资4万元,2017年执行数据增加4万元因档案局工作要求,我委需上交2005-2010年机关及所属企业档案,由于我委含所属企业45户,所移交档案数目多,故需聘请人员整理档案,项目内容为临时聘用人员工资。

   鸣翠湖土地租赁费172.82万元,2017年执行数据增加172.82万元,按照市政府确定租用土地范围和标准,每年由市财政支付银川鸣翠湖生态旅游开发有限公司土地租金172.82万元。

煤气公司低保户补贴资金242万元,2017年执行数据增加242万元银川市煤气供热有限公司自2005年以来一直承担银川市低保户生活用液化气工作,每年低保户经营总计亏损逾400万元,2010年经市长签署同意对政策亏损财政承担60%,企业承担40%,财政每年补助242万元。
   国有企业三供一业工作经费1050万元,2017年执行数据增加1050万元为贯彻落实《国务院办公厅转发<国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见>的通知》(国办发〔2016〕45号)、《自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》(宁政办发〔2016〕186号)精神,按照自治区财政厅、自治区国资委关于印发《自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法》的通知(宁财(企)发[2017]346号)规定,银川市所需配套资金为财政共需配套补助资金2099.75万元,已拨付1050万元,现申请拨付1050万元。

三、关于国资委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   国资委2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0.75万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加     3.55万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费减少4万元,主要原因公车改革后无此项支出;公务接待费增加0.45万元,主要原因接待各市国资委学习考察

四、关于国资委2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  国资委2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元。

  (二)项目支出情况说明

  国资委2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。

五、关于国资委2018年收支预算情况的总体说明

  国资委2018年收入总预算1769.43万元,支出总预算1769.43万元。

  收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入1769.43万元,占100%。

 支出预算包括:基本支出268.61万元,占15%;项目支出 1500.82万元,占85%。

六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 2018年,国资委本级的机关运行经费财政拨款预算14.18万元,比2017年预算减少218.1万元,下降94 %。

 (二)政府采购情况

 2018年,国资委政府采购预算0万元。

 (三)国有资产占用使用情况

 行政中心合署办公,无此情况。

 (四)预算绩效情况

 2018年国资委严格执行年度预算,合理安排开支,厉行节约。

 (五)其他需说明的事项

 无其他需说明的事项

 

国资委2018年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

 二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

 四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

 五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

 六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

 七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

 八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

 九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。