银川市国资委2017年度部门决算公开
2018-09-20

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

 一、银川国资委部门职责

   1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策;

   2)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;

   3)强化对国有企业保值增值监管,建立和完善国有资产保值增值的指标体系,制定考核标准;

   4)通过法定程序对所出资企业和单位领导人进行考核任免,并根据其经营业绩进行奖惩。

   5)按照有关规定向出资企业派出监事,负责国有独资和控股企业监事会的管理工作。

   6)承担所监管企业党的组织建设、纪检监察和党员教育、管理工作;指导企业开展党风廉政建设和反腐败工作;

   7)开展企业负责人经济责任审计和专项审计,监督规范企业年度财务决算审计,管理和指导所出资企业的内部审计。

   8)参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责组织所出资企业上交国有资本收益。

   9)承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、机构设置

   按照部门决算编报要求,纳入银川市国资委2017年度部门决算编报范围的单位共1个无二级预算单位。

 银川市国资委内设机构3个。一是综合处(监察室),负责协调和督办机关日常工作、负责机关文电会务、机要档案、财务管理、信息安全、保密信访、党建扶贫、政务公开、纪检监察、国有资产监管、组织人事、机构编制、离退休人员管理服务。

二是改革发展与产权管理处,负责研究提出国有企业改革的方针政策;指导国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。

三是考核评价与监事会工作处,负责建立和完善国有资产保值增值目标管理和考核办法,拟订考核标准;完善企业绩效评价体系,并组织实施。

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,355,805,623.43

一、一般公共服务支出

28

90,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

170,000,000.00

六、其他收入

7

77,500.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

276,329.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

160,298.76

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,139,516,088.70

 

12

 

十二、农林水支出

39

6,750,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

34,504,662.19

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

188,048.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

4,454,216.66

本年收入合计

24

1355883123.43 

本年支出合计

51

 1355939644.8

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

750066.52 

    年末结转和结余

53

 693545.15

总计

27

1356633189.95 

总计

54

 1356633189.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,355,883,123.43

1,355,805,623.43

 

 

 

 

77,500.00

2013299

  其他组织事务支出

90,000.00

90,000.00

 

 

 

 

0.00

2060901

  科技重大专项

170,000,000.00

170,000,000.00

 

 

 

 

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

276,329.80

276,329.80

 

 

 

 

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

76,700.00

76,700.00

 

 

 

 

0.00

2101101

  行政单位医疗★

77,884.42

77,884.42

 

 

 

 

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

64,450.86

64,450.86

 

 

 

 

0.00

2120102

  一般行政管理事务

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

100,000,000.00

100,000,000.00

 

 

 

 

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

1,039,500,000.00

1,039,500,000.00

 

 

 

 

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

6,750,000.00

6,750,000.00

 

 

 

 

0.00

2150701

  行政运行

2,200,685.00

2,200,685.00

 

 

 

 

0.00

2150702

  一般行政管理事务

2,117,500.00

2,040,000.00

 

 

 

 

77,500.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

2,048,200.00

2,048,200.00

 

 

 

 

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

28,020,000.00

28,020,000.00

 

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

98,137.00

98,137.00

 

 

 

 

0.00

2210203

  购房补贴

59,019.69

59,019.69

 

 

 

 

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

4,454,216.66

4,454,216.66

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,355,939,644.80

2,831,740.74

1,353,107,904.06

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

90,000.00

0.00

90,000.00

 

 

 

2060901

  科技重大专项

170,000,000.00

0.00

170,000,000.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

276,329.80

276,329.80

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

87,797.04

87,797.04

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

72,501.72

72,501.72

0.00

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

16,088.70

0.00

16,088.70

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

1,039,500,000.00

0.00

1,039,500,000.00

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

6,750,000.00

0.00

6,750,000.00

 

 

 

2150701

  行政运行

2,207,063.49

2,207,063.49

0.00

 

 

 

2150702

  一般行政管理事务

1,999,132.28

0.00

1,999,132.28

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

2,278,466.42

0.00

2,278,466.42

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

28,020,000.00

0.00

28,020,000.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

129,029.00

129,029.00

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

59,019.69

59,019.69

0.00

 

 

 

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

4,454,216.66

0.00

4,454,216.66

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,355,805,623.43

一、一般公共服务支出

29

 

90,000.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

 

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

170,000,000.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

276,329.80

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

160,298.76

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

1,139,516,088.70

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

6,750,000.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

34,497,162.19

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

188,048.69

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

4,454,216.66

 

本年收入合计

24

1,355,805,623.43

本年支出合计

52

 

1,355,932,144.80

 

年初财政拨款结转和结余

25

710,066.52

年末财政拨款结转和结余

53

 

583,545.15

 

一、一般公共预算财政拨款

26

710066.52

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

1,356,515,689.95

合计

56

 

1,356,515,689.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

1,355,932,144.80

2,831,740.74

1,353,100,404.06

2013299

  其他组织事务支出

90,000.00

0.00

90,000.00

2060901

  科技重大专项

170,000,000.00

0.00

170,000,000.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

276,329.80

276,329.80

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

87,797.04

87,797.04

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

72,501.72

72,501.72

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

2120501

  城乡社区环境卫生

16,088.70

0.00

16,088.70

2129999

  其他城乡社区支出

1,039,500,000.00

0.00

1,039,500,000.00

2130799

  其他农村综合改革支出

6,750,000.00

0.00

6,750,000.00

2150701

  行政运行

2,207,063.49

2,207,063.49

0.00

2150702

  一般行政管理事务

1,991,632.28

0.00

1,991,632.28

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

2,278,466.42

0.00

2,278,466.42

2159999

  其他资源勘探信息等支出

28,020,000.00

0.00

28,020,000.00

2210201

  住房公积金

129,029.00

129,029.00

0.00

2210203

  购房补贴

59,019.69

59,019.69

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

4,454,216.66

0.00

4,454,216.66

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

2289607.37

302

商品和服务支出

216,151.68

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

631,874.00

30201

  办公费

12,932.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

435,016.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

575,651.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

191,652.77

30204

  手续费

145.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

282,689.60

30207

  邮电费

3,160.94

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

172,724.00

30209

  物业管理费

480

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

8,224.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

11,041.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

38,000.00

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

600.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

129,029.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

11,500.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

59,019.69

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

88,892.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

160,500.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18,609.74

 

 

 

            人员经费合计

2,615,589.06

                         公用经费合计

216,151.68

合       计

2,831,740.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 43000

 

 

 

 40000

 

3000

4,970.00

 

 

 

 

4,970.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

注:公务接待费4970元全部为花博会公务接待,由花博会专项资金支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,356,633,189.95元,支出总计1,356,633,189.95元。与2016年相比,收、支总计各减少1,559,310,787.22 元,下降53%,主要原因是其他支持企业发展的支出项目减少

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,355,883,123.43元,其中:财政拨款收入1,355,805,623.43元,占100%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,355,939,644.80元,其中:基本支出2,831,740.74元,占1%;项目支出1,353,107,904.06元,占99%;经营支出0元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1,356,515,689.95元,支出总计1,356,515,689.95元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1,559,388,287.22 元,下降53%,主要原因是其他支持企业发展的支出项目减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,355,932,144.80元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,559,259,765.25 元,下降53%,主要原因是其他对企事业单位的补贴减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,355,932,144.80元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出90,000.00元,占0.01%;科学技术(类)支出170,000,000.00元,占12.54%;社会保障和就业(类)支出276,329.80元,占0.02%;农林水(类)支出6,750,000.00元,占0.50%;住房保障(类)支出188,048.69元,占0.01%,医疗卫生与计划生育支出160,298.76元,0.01%;城乡社区支出1,139,516,088.70元,84.04%;资源勘探信息等支出34,497,162.19元,2.54%;债务付息支出4,454,216.66元,0.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,362,200.00元,支出决算为1,355,932,144.80元。决算数大于预算数的主要原因:对企事业单位的补贴1,350,724,683.08元,主要为银川新兴产业资本投资运营公司注资170,000,000.00元,“2015银滨桥债”财政补助100,000,000.00元,国有企业职工家属区“三供一业”资金38,520,000.00元,银川通联资本投资公司注资1,029,000,000.00元,鸣翠湖湖面及土地租赁费1,728,200.00元,国有资产转让手续费150,000.00元,大红门改制职工安置资金496,009.95元,保安公司产权转让服务费320,000.00元,农业重点建设资金投资收益2,221,006.66元,第七第九污水处理厂配套管道工程投资收益1,120,170.00元,地下管廊工程投资收益1,113,040.00元等项目的支出增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,831,740.74元,其中:人员经费2,615,589.06元,公用经费216,151.68支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2,289,607.37元, 较2017年度年初预算数增加660,207.37 元,增长40%,主要原因是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出,后期追加指标;较2016年决算数增加541,064.51 元,增长30%。                                                                       

2.商品和服务支出2,538,982.66元,较2017年度年初预算数增加53,651.68 元,增长33%,主要原因是是节能降耗,降低公用支出;较2016年决算数减少359,367.74 元,降低62%。

3.对个人和家庭的补助325,981.69元,较2017年度年初预算数增加195,681.69 元,增长150%,主要原因是采暖补贴和购房补贴未列入预算;较2016年决算数减少95,546.16 元,降低23%。

4.其他资本性支出52,890.00元,2016年决算数减少106,324.00 元,降低67%

5.对企事业单位的补贴1,350,724,683.08元,2016年决算数减少1,561,562,422.84 元,降低54%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43000元,支出决算为4970元,完成预算的11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4970元,完成预算的11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年没有因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少38030元,下降88%,其中:因公出国(境)费支出决算减少57000元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少17000元,下降100%;公务接待费支出决算增加3970元,增长397%;主要原因是2017年花博会期间接待福建花协形成的公务接待费,全部费用从花博会专项资金支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算4970元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 

3.公务接待费支出4970元。其中: 国内接待费支出4970元,主要用于花博会专项接待,经费由花博会专项资金支出

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数不变 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出215,671.68 元,比2016年减少184328.32元,下降46%。主要原因是:公车改革及厉行节约。 

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市国资委政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积325平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

银川市国资委严格执行2017年预算,合理安排开支,厉行节约,顺了完成各项任务。

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。